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欄目：公司公告 發(fā)布時(shí)間：2022-04-29

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號(hào)：2022-046

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.投資種類：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

2.投資金額：公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3.特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

 

一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/span>

在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金開展委托理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

（二）委托理財(cái)?shù)念~度

公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（三）委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍

委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

（四）委托理財(cái)期限

使用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過后至2022年年度股東大會(huì)重新審議委托理財(cái)額度之前。

（五）委托理財(cái)?shù)馁Y金來源

在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為閑置自有資金。

（六）委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)

在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施及簽署相關(guān)合同文件。

（七）委托理財(cái)?shù)囊?/span>

公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

 

二、審議程序

   公司于2022年4月28日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)

1.盡管購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。同時(shí)，也存在工作人員操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司內(nèi)審部門將對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，并上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查。

3.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)將對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4.公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，持續(xù)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品的情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

 

四、投資對(duì)公司的影響

（一）公司及控股子公司運(yùn)用暫時(shí)閑置自有資金購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作。

（二）公司及控股子公司在保證資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。

 

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，這有利于提高資金使用效率，提高公司及控股子公司資金的管理，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

 

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

 

 

七、公告前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

此前十二個(gè)月內(nèi)，公司未購買理財(cái)產(chǎn)品。

 

八、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

（三）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月28日

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